<Письмо> Государственного комитета РТ по тарифам от 13.03.2014 N 1-24/688 "Об основных требованиях к формированию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ
ПИСЬМО
от 13 марта 2014 г. № 1-24/688
ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" в целях формирования предложений об установлении предельных уровней тарифа на тепловую энергию на очередной период регулирования Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) проводит работу, предшествующую установлению тарифов, по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (далее - организаций), разработанных на среднесрочный период (от трех до пяти лет).
Инвестиционная программа разрабатывается организацией на основании схемы теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов, утвержденной уполномоченным органом (орган местного самоуправления или федеральный орган исполнительной власти).
Инвестиционная программа подлежит обязательному согласованию с органом местного самоуправления.
Рассмотрение инвестиционной программы регулируемой организации в сфере теплоснабжения, согласованной органом местного самоуправления, в необходимых случаях осуществляется Экспертным советом по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Республики Татарстан, при Кабинете Министров Республики Татарстан, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2012 № 1728-р.
Инвестиционная программа должна содержать:
1) техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления поселений, городских округов;
2) перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, в том числе инвестиционных проектов, предусматривающих мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (форма № 1-ИП ТС и форма № 2-ИП ТС);
3) пояснительную записку по каждому инвестиционному проекту, в том числе содержащую обоснования необходимости и целей его реализации, вводимой мощности, места расположения объекта, срока ввода и вывода мощности, полной и остаточной стоимости реализации инвестиционных проектов, показателей энергетической эффективности оборудования;
4) расчет показателей экономической эффективности (форма № 1-ИП ТС):
дисконтированный срок окупаемости;
величина чистого денежного потока;
величина эффекта в натуральном и стоимостном выражении;
5) графики реализации инвестиционных проектов, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения работ (приложение 2 к форме № 2-ИП ТС);
6) стоимость основных этапов работ инвестиционной программы (форма № 5-ИП ТС);
7) документы, подтверждающие финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов (объемы модернизации/реконструкции имущества, стоимость модернизации/реконструкции, расчеты - укрупненные показатели стоимости реконструкции, объектные сметные расчеты, прайс-листы, договоры, заключенные с подрядчиками);
8) план финансирования инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы с разбивкой по годам и кварталам с указанием источников финансирования (форма № 3-ИП ТС), при этом организация должна проработать вопрос учета всех возможных источников финансирования реализации инвестиционных проектов (в том числе плату за подключение);
9) обоснования гарантированное источников финансирования:
в случае включения в инвестиционную программу проектов, реализуемых за счет заемных средств - договор займа или соглашение о намерениях с организацией-кредитором;
в случае включения в инвестиционную программу проектов, реализуемых за счет средств бюджетов различных уровней - государственный/муниципальный контракт.
10) расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы, включая калькуляцию расходов, связанных с производством и (или) передачей тепловой энергии (форма № 4-ИП ТС и приложение 3 к форме № 4-ИП ТС);
11) программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, разработанную на среднесрочный период.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 15.05.2010 в организации должна действовать программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащая:
- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности (форма № 6-ИП ТС), достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы;
- мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии и передаче ее по сетям, и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.
Формирование инвестиционной программы должно осуществляться с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.
Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры обозначены в Государственной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.12.2013 № 954.
12) отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий год (при наличии таковой) с аналитической запиской и документами, подтверждающими фактическое выполнение инвестиционных проектов.
В целях формирования прогнозных тарифов на 2015 год и дальнейшего направления предложений об установлении предельных уровней тарифа на тепловую энергию в ФСТ России инвестиционную программу, согласованную с органом местного самоуправления, необходимо представить в Госкомитет в срок до 15.04.2014.
Два экземпляра инвестиционной программы должны быть представлены в Госкомитет в сброшюрованном в жесткие папки виде (с целью дальнейшей отправки в ФСТ России) и иметь указатель содержания, включающий наименование всех разделов, подразделов программ и прилагаемых документов с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие материалы. Все листы инвестиционной программы нумеруются, подписываются руководителем организации или уполномоченным лицом.
Обосновывающие материалы представляются в подлинниках или копиях, по усмотрению заявителя. В случае представления копий они должны быть заверены печатью организации и подписью ответственного лица с указанием его должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения.
В электронном виде инвестиционные программы необходимо направлять в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам по адресам: Chulpan.Hafizova@tatar.ru, Rail.Gayfullin@tatar.ru, Sergeeva.Tatyana@tatar.ru.
Типовая форма инвестиционной программы теплоснабжающей организации прилагается.
Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ
Приложение
Форма № 1-ИП ТС
Утверждено
Приказом
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от "__" _______ 20__ г. № ____
Согласовано
____________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
____________________________________________
подпись Ф.И.О.
от "__" ______ 20__ г.
Инвестиционная программа
________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Инвестиционный проект
Технические характеристики проекта
Год начала строительства/реконструкции
Год окончания строительства/реконструкции
Наличие ПСД (да/нет)
Сметная стоимость в тек. ценах (тыс. руб.)
Финансирование (тыс. руб. без НДС)
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости, лет
Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ
Адрес объекта
Цель реализации
Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.
Ед. изм.
Значение
в т.ч. по годам
наименование показателя
в натуральном выражении
в стоимостном выражении по годам, тыс. руб./год
Всего
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
ед. изм.
значение (кол-во) по годам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Прочие проекты
1.2.1.
1.2.2.
Всего по разделу 1
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Прочие проекты
2.2.1.
2.2.2.
Всего по разделу 2
ИТОГО по программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Форма № 2-ИП ТС
Технические характеристики объектов инвестиционной программы
________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
До реконструкции
После реконструкции/строительства
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.
Ед. изм.
Значение
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.
Ед. изм.
Значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Прочие проекты
1.2.1.
1.2.2.
Всего по разделу 1.
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Прочие проекты
2.2.1.
2.2.2.
Всего по разделу 2.
ИТОГО по программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Приложение 1
к Форме № 2-ИП ТС
Согласовано
___________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________
подпись Ф.И.О.
"__" _______ 20__ г.
Прогноз ввода/вывода объектов
__________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование проекта
Наименование оборудования/сетей
Ед. изм.
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Всего, за весь период реализации проекта
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
Всего, за весь период реализации проекта
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
1.1.
1.2.
Всего по проекту 1
2.
2.1.
2.2.
Всего по проекту 2
ИТОГО по программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Приложение 2
к Форме № 2-ИП ТС
График реализации мероприятий инвестиционной программы <*>
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование проекта
Наименование вида работ
Срок реализации мероприятий, дней
Год ввода в эксплуатацию
Примечание
Длительность всего (дн.)
в т.ч. по годам
1 год проекта, в т.ч. по кварталам
2 год проекта, в т.ч. по кварталам
3 год проекта, в т.ч. по кварталам
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
1.1.
1.2.
Всего по проекту 1
2.
2.1.
2.2.
Всего по проекту 2
ИТОГО по программе
--------------------------------
<*> заполняется отдельно по каждому мероприятию
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Форма № 3-ИП ТП
Утверждено
Приказом
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от "__" _______ 20__ г. № ____
Согласовано
___________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________
подпись Ф.И.О.
"__" _______ 20__ г.
План финансирования инвестиционной программы
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Источники финансирования
Финансирование инвестиционной программы
Всего
в т.ч. по годам
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1.
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Бюджетные средства
4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
5. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
всего по проекту
1.1.2.
-"-
1.1.3.
-"-
1.2. Прочие проекты
1.2.1.
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Бюджетные средства
4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
5. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
всего по проекту
1.2.2.
-"-
1.2.3.
-"-
Всего по разделу 1
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Бюджетные средства
4. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
5. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
ВСЕГО по разделу
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Плата за подключение
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
всего по проекту
2.1.2.
-"-
2.1.3.
-"-
2.2. Прочие проекты
2.2.1.
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Плата за подключение
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
всего по проекту
2.2.2.
-"-
2.2.3.
-"-
Всего по разделу 2
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Плата за подключение
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
ВСЕГО по разделу
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
2. Амортизация
3. Плата за подключение
4. Бюджетные средства
5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
в т.ч. средства допэмиссии
6. Заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы организаций
средства внешних инвесторов
ИТОГО по программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Форма № 4-ИП ТС
Согласовано
___________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________
подпись Ф.И.О.
"__" _______ 20__ г.
Расчет
тарифных последствий реализации инвестиционной программы
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
N№ п/п
Год реализации инвестиционной программы
Финансирование за счет
инвестиционной составляющей в тарифе (тыс. руб.)
Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе
Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))
Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))
Доля инвестиций (%) (в тарифе)
Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу
без инвестиционной составляющей в тарифе
с инвестиционной составляющей в тарифе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Базовый период (факт)
2
Утвержденный период
3
1 год проекта
4
2 год проекта
5
3 год проекта
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Приложение 3
к Форме № 4-ИП ТС
--------------------------------
<*> - в рамках производственной программы
на период реализации инвестиционной программы
Согласовано
___________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________
подпись Ф.И.О.
"__" _______ 20__ г.
Калькуляция расходов,
связанных с производством и передачей тепловой энергии
____________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование показателей, статей затрат
Ед. изм.
Производство и передача тепловой энергии
Примечание
Предбазовый период (факт)
Утвержденный период
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
4 год проекта
Отклонение 1 года проекта к утвержденному периоду (среднегодовые), %
Отклонение 2 года проекта к 1 году проекта, %
Отклонение 3 года проекта к 2 году проекта, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Является ли организация плательщиком НДС
да, нет
2
Выработано
Гкал
3
Собственные нужды котельных
Гкал
4
Покупка тепловой энергии
Гкал
5
Потери
Гкал
4.1
Горячая вода
Гкал
4.2
Отборный пар
Гкал
4.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
Гкал
4.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
Гкал
4.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
Гкал
4.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см
Гкал
4.3
Острый и редуцированный пар
Гкал
5
Полезный отпуск теплоэнергии
Гкал
5.1
Горячая вода
Гкал
5.2
Отборный пар в том числе:
Гкал
5.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
Гкал
5.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
Гкал
5.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
Гкал
5.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см
Гкал
5.3
Острый и редуцированный пар
Гкал
6
Топливо на технологические цели, всего, в том числе:
тыс. руб.
6.1
Газ природный
тыс. руб.
6.2
Газ сжиженный
тыс. руб.
6.3
Уголь
тыс. руб.
6.4
Мазут (жидкое топливо)
тыс. руб.
6.5
Нефть
тыс. руб.
6.6
Дизельное топливо
тыс. руб.
6.7
Дрова
тыс. руб.
6.8
Пилеты
тыс. руб.
6.9
Прочие виды топлива
тыс. руб.
7
Сырье, основные материалы, в том числе:
тыс. руб.
7.1
Вода на технологические цели
тыс. руб.
7.2
Вспомогательные материалы (химреагенты)
тыс. руб.
7.3
Водоотведение
тыс. руб.
8
Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих
тыс. руб.
9
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
тыс. руб.
10
Электроэнергия на технологические цели
тыс. руб.
11
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:
тыс. руб.
11.1
Амортизация производственного оборудования
тыс. руб.
11.2
Затраты на ремонт
тыс. руб.
12
Оплата покупной тепловой энергии
тыс. руб.
13
Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)
тыс. руб.
14
Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:
тыс. руб.
14.1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
14.2
Отчисления на соц. нужды
тыс. руб.
14.3
Амортизация
тыс. руб.
14.4
Электроэнергия на хозяйственные нужды
тыс. руб.
14.5
Затраты на ремонт
тыс. руб.
14.6
Водоснабжение и водоотведение
тыс. руб.
14.7
Расходы на охрану труда
тыс. руб.
14.8
Прочие расходы
тыс. руб.
15
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
тыс. руб.
15.1
Фонд оплаты труда АУП
тыс. руб.
15.2
Отчисления на соц. нужды
тыс. руб.
15.3
Амортизация
тыс. руб.
15.4
Электроэнергия
тыс. руб.
15.5
Затраты на ремонт
тыс. руб.
15.6
Водоснабжение и водоотведение
тыс. руб.
15.7
Целевые средства на НИОКР
тыс. руб.
15.8
Средства на страхование
тыс. руб.
15.9
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
тыс. руб.
15.10
Арендная плата
тыс. руб.
15.11
Лизинговые платежи
тыс. руб.
15.12
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
тыс. руб.
15.12.1
транспортный налог
тыс. руб.
15.12.2
земельный налог
тыс. руб.
15.12.3
налог на имущество
тыс. руб.
15.12.4
другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации
тыс. руб.
15.13
Прочие расходы
тыс. руб.
16
Всего расходов по полной себестоимости
тыс. руб.
17
Прибыль, (-) убыток
тыс. руб.
17.1
капитальные вложения (инвестиции)
тыс. руб.
18
Товарная продукция
тыс. руб.
19
Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)
тыс. руб.
20
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
тыс. руб.
21
НВВ
тыс. руб.
21.1
Горячая вода <*>
тыс. руб.
21.2
Отборный пар <*>
21.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см <*>
тыс. руб.
21.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см <*>
тыс. руб.
21.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см <*>
тыс. руб.
21.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см <*>
тыс. руб.
21.3
Острый и редуцированный пар <*>
тыс. руб.
22
Тариф
руб./Гкал
22.1
Горячая вода
руб./Гкал
22.2
Отборный пар
22.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.3
Острый и редуцированный пар
руб./Гкал
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Форма № 5-ИП ТС
Согласовано
___________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________
подпись Ф.И.О.
"__" _______ 20__ г.
Стоимость
основных этапов работ инвестиционной программы
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Стадии реализации
Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
Всего
в т.ч. по годам
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
1
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4,
всего по проекту
1.1.2
-"-
1.1.3
-"-
1.2. Прочие проекты
1.2.1
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
всего по проекту
1.2.2
-"-
1.2.3
-"-
Всего по разделу 1.
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
ВСЕГО по разделу
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1
1 Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
всего по проекту
2.1.2
-"-
2.1.3
-"-
2.2. Прочие проекты
2.2.1
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
всего по проекту
2.2.2
-"-
2.2.3
-"-
Всего по разделу 2.
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
ВСЕГО по разделу
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
в т.ч.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
ИТОГО по программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Форма № 6-ИП ТС
Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достигнутые в ходе реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
рамках инвестиционной программы
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовый период (факт)
Утвержденный период
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных относительно норматива удельного расхода топлива, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>
кг у.т./Гкал
%
2
Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы <*>
Гкал
%
3
Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии относительно норматива технологических потерь, установленного в соответствии с действующим законодательством на
каждый год реализации программы <*>
т, куб. м
%
4
Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии
%
X
5
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере теплоснабжения
%
X
Примечание: <*> при отсутствии утвержденных нормативов (удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии, потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии) применяются значения показателей, принятых в тарифных решениях на соответствующий период
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
Приложение 4
к корректировке
инвестиционной программы
Согласовано
___________________________________________
руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________
подпись Ф.И.О.
"__" _______ 20__ г.
Сравнительная таблица <*>
_________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (период реализации) гг.
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС)
Причина корректировки
утвержденная инвест. программа
скорректированная инвест. программа
Всего
в том числе по годам
Всего
в том числе по годам
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1
ИТОГО по инвестиционной программе
Итого по программе, в том числе
--------------------------------
<*> заполняется отдельно по каждому мероприятию.
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города
контакт. E-mail
------------------------------------------------------------------