Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 27.03.2014 N 88 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 27 марта 2014 г. № 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. ООО "Водоканал" согласно приложению 1 к настоящему Приказу;
1.2. ОАО "ТГК-16" согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере водоотведения:
2.1. ООО "Водоканал" согласно приложению 3 к настоящему Приказу;
2.2. ОАО "ТГК-16" согласно приложению 4 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 марта 2014 г. 88

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт
производственной программы ООО "Водоканал"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1649021125
КПП организации
164901001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лениногорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Лениногорск
ОКТМО
92636101
Юридический адрес организации
423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2
Почтовый адрес организации
423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт и замена водопровода
транспортировка воды
1 675,86
0
0
1 675,86
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
116,28
0
0
116,28
0
0
110
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Ремонт и замена пожарных гидрантов
транспортировка воды
49,03
0
0
49,03
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Ремонт и замена запорной арматуры
транспортировка воды
49,69
0
0
49,69
0
0
80
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Ремонт и замена водоразборных колонок
транспортировка воды
4,54
0
0
4,54
0
0
6
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Ремонт каптажей
транспортировка воды
85,87
0
0
85,87
0
0
20
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Ремонт оборудования на ВНС
подъем воды
95,00
0
0
95,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
2 076,26
0
0
2 076,26
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Проектирование и реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 19-0.19-10
подъем воды
1 794,51
1 794,51
0
0
0
0
0
подрядным способом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
1 794,51
1794,51
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Приобретение и установка ультразвукового счетчика на Ново-Письмянской ВНС
подъем воды
83,78
83,78
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
83,78
83,78
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
3 870,77
1 794,51
0
2 076,26
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
1 973,29
1 878,29
0
95,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
1 981,26
0
0
1 981,26
0
0
x
x
x
x
x
0
x



Планируемый объем подачи воды

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
5 654 520,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
5 654 520
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
0,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
12 900
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
5 641 620,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
970 540,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
17,20
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
766 100
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
3 904 980,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
3 904 980,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
148 500,0
8.3.2
Населению
куб. м
3 371 480,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
385 000,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
3 800 000,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
104 980,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
97,3
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
96,8
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
384,9
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
4,4
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
445,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
97,3
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,00
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



Объем
финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 мая по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
1889,620
2015,370
3904,990
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1889,620
2015,370
3904,990
2.3.1
население
тыс. куб. м
1646,840
1724,650
3371,490
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
93,100
55,400
148,500
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
149,680
235,320
385,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,23
0,23
0,45

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
37336,67
41954,22
79290,89
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
27023,49
29073,20
56096,69
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
23336,82
25184,5
48521,32
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
12396,43
13437,73
25834,16
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2729,4
2991,42
5720,82
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
824,28
903,41
1727,69
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
99,5
0
99,50
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
571,47
585,09
1156,56
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
305,39
450,5
755,89
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
5072,17
5581,49
10653,66
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1338,18
1234,86
2573,04
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3686,67
3888,7
7575,37
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
1832,93
2092,91
3925,84
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1379,33
1614,45
2993,78
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
111,17
121,84
233,01
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
162,7
186,13
348,83
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
336
368,26
704,26
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
101,47
111,21
212,68
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
43,93
140,28
184,21
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
624,06
686,73
1310,79
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
453,60
478,46
932,06
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
8480,25
10788,11
19268,36
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
6186,54
8370,02
14556,56
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
99,04
14,62
113,66
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1697,76
1860,72
3558,48
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
512,72
561,94
1074,66
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
20,00
68,06
88,06
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
277,26
1497,6
1774,86
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
424,04
896,34
1320,38
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
3155,72
3470,74
6626,46
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2293,71
2418,09
4711,80
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
37336,67
41954,22
79290,89
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
30902,69
35168,97
66071,66
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
111,17
121,84
233,01
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
12658,17
13638,48
26296,65
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4763,16
5220,40
9983,56
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1438,47
1576,56
3015,03
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
119,50
68,06
187,56
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
893
2223
3116
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
729,43
1346,84
2076,27
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
8851,95
9738,96
18590,91
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1338,18
1234,86
2573,04
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
6433,98
6785,25
13219,23
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
37336,67
41954,22
79290,89
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1131,92
1131,92
2263,83
12.1
амортизация
тыс. руб.
93,78
93,78
187,56
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
1038,14
1038,14
2076,27
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
19,76
20,82
20,31



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт и замена водопровода
транспортировка воды
0
///////////////////////////
///////////////////////////
0
1.2
Ремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
///////////////////////////////
//////////////////////////////
///////////////////////////////
//////////////////////////////
1.3
Ремонт и замена пожарных гидрантов
транспортировка воды
0
///////////////////////////
///////////////////////////
0
1.4
Ремонт и замена запорной арматуры
транспортировка воды
0
///////////////////////////
///////////////////////////

1.5
Ремонт и замена водоразборных колонок
транспортировка воды
0
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
0
1.6
Ремонт каптажей
транспортировка воды
0
///////////////////////////
///////////////////////////
0
1.7
Ремонт оборудования на ВНС
подъем воды
///////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Проектирование и реконструкция ВЛ 6 кВ фидер 19-0.19-10
подъем воды
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Приобретение и установка ультразвукового счетчика на Ново-Письмянской ВНС
подъем воды
0
0
/////////////////////////////////////////
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



Целевые показатели деятельности ООО "Водоканал"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
5 654 520,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
3 904 980,0
в т.ч. - населению
3 371 480,0
- бюджетным организациям
148 500,0
- прочим потребителям
385 000,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
x
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
970 540,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
5 641 620,0
Уровень потерь (%)
17,20
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
766 100
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
12 900
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
193,48
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
121,48
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
61,30
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
10,70
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
5 016,23
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
53,27
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
63 288,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
77%
- оборудование водозаборов
77%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
77%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
7
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
31,24
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
60,45
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
36,45
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
20,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
4,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
58
- оборудование водозаборов
58
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
58
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
5 654 520,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5 654 520,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
9 782 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
9 782 000,0



Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (дней)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 2
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 марта 2014 г. № 88

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТГК-16" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт
производственной программы ОАО "ТГК-16"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "ТГК-16"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1655189422
КПП организации
165501001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Нижнекамск
ОКТМО
92644101
Юридический адрес организации
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а
Почтовый адрес организации
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт подземных коммуникаций системы ХППВ
транспортировка воды
4 098,07
0
0
0
0
4 098,07
2 200
подрядным способом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
4 098,07
0
0
0
0
4 098,07
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
4 098,07
0,00
0
0,00
0
4 098,07
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
4 098,07
0
0
0
0
4 098,07
x
x
x
x
x
0
x



Планируемый объем подачи воды

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
0,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
0,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
118 000
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
118 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
130,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
117 870,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
109 651,55
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
8 218,45
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
0,0
8.3.2
Населению
куб. м
0,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
8 218,45
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
8 218,45
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
0,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
13,5
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,00
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



Объем
финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 мая по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
58,940
58,940
117,880
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
54,83
54,83
109,660
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
4,110
4,110
8,220
2.3.1
население
тыс. куб. м
0
0
0,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0
0
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
4,110
4,110
8,220
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1892,51
1892,51
3785,02
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1892,51
1892,51
3785,02
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1864,19
1864,19
3728,38
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
45,22
45,22
90,44
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,65
13,65
27,30
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
1745,22
1745,22
3490,44
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
59,00
59,00
118,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
60,1
60,1
120,20
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
28,32
28,32
56,64
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
206,29
206,29
412,58
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
177,97
177,97
355,94
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
45,22
45,22
90,44
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,65
13,65
27,30
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
59,00
59,00
118
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
60,10
60,10
120,2
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
28,32
28,32
56,64
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1892,51
1892,51
3785,02
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
32,11
32,11
32,11



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт подземных коммуникаций системы ХППВ
транспортировка воды
0
0
////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



Целевые показатели деятельности ОАО "ТГК-16"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
0,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
8 218,5
в т.ч. - населению
0,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
8 218,5
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб. м)
118 000,0
Уровень потерь (%)
0,00
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,29
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
6,01
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,28
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
88
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
88
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
35
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
13
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
0,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
118 000,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
0,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
876 000,0



Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
24
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
24
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
24
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (дней)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 марта 2014 г. № 88

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт
производственной программы ООО "Водоканал"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1649021125
КПП организации
164901001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лениногорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Лениногорск
ОКТМО
92636101
Юридический адрес организации
423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2
Почтовый адрес организации
423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных колодцев
перекачка
246,90
0
0
246,90
0
0
180
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Замена кан. коллектора диам. 400 мм по ул. Белинского
перекачка
1341,26
0
0
1341,26
0
0
600
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Замена кан. сети от п. Подлесный
перекачка
211,78
0
0
211,78
0
0
300
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
1799,94
0
0
1799,94
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ от ПС-123 до ОСК
очистка
405,55
405,55
0
0
0
0
4
подрядным способом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
405,55
405,55
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
2205,49
405,55
0
1799,94
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
1799,94
0
0
1799,94
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
405,55
405,55
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
3 282 624,4
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
3 282 624,4
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
3 282 624,4
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
204 824,4
5.2
Населения
куб. м
2 710 270,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
367 530,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
4,25
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
374,73
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



Объем
финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 мая по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
1599,71
1682,920
3282,630
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м


0,000
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1599,710
1682,920
3282,630
2.3.1
Население
тыс. куб. м
1286,830
1423,450
2710,280
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
102,500
102,320
204,820
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
210,380
157,150
367,530
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0,19
0,19
0,37

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
29583
33481,98
63064,98
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
8745
10162,09
18907,09
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
6692,78
7923,65
14616,43
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
787,91
987,54
1775,45
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1519,44
1665,48
3184,92
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
458,87
502,97
961,84
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
49,05
0
49,05
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
298,16
832,21
1130,37
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
572,93
627,93
1200,86
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
3006,42
3307,52
6313,94
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2052,22
2238,44
4290,66
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
17514,00
19669,89
37183,89
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
13956,00
15766,89
29722,89
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
312,00
343,00
655,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3399,00
4518,00
7917,00
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2635,00
2888,00
5523,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
796,00
872,00
1668,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
276,89
276,89
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
697,00
760,00
1457,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
286,00
313,00
599,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
45,38
313,00
358,38
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
5213,00
5735,00
10948,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
618,00
61,00
679,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3558,00
3903,00
7461,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
3324,00
3650,00
6974,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
2355,00
2587,00
4942,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
718,00
787,00
1505,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
217,00
238,00
455,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
1420,00
1562,00
2982,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
969,00
1063,00
2032,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
36162,22
40686,42
76848,64
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
29583,00
33481,98
63064,98
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
312,00
343,00
655,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
4186,91
5505,54
9692,45
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4872,44
5340,48
10212,92
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1471,87
1612,97
3084,84
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
49,05
276,89
325,94
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
995,16
1592,21
2587,37
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
858,93
940,93
1799,86
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
45,38
313
358,38
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
9639,42
10604,52
20243,94
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
618
61
679,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
6579,22
7204,44
13783,66

9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
29583,00
33481,98
63064,98
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1062,90
1062,90
2125,8
13.1
Амортизация
тыс. руб.
162,97
162,97
325,94
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
899,93
899,93
1799,86
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
18,49
19,89
19,21



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных колодцев
перекачка
0
//////////////////////////
///////////////////////////
0
1.2
Замена кан. коллектора диам. 400 мм по ул. Белинского
перекачка
0
////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
0
1.3
Замена кан. сети от п. Подлесный
перекачка
0
///////////////////////////
///////////////////////////
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ от ПС-123 до ОСК
очистка
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
Итого по IV разделу
x
x
x
x



Целевые показатели деятельности ООО "Водоканал"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб. м):
3 282 624,40
- бюджетным организациям
204 824
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
2 710 270
- прочим потребителям
367 530
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
151,54
Протяженность напорных сетей (км)
14,37
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,57
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
8,80
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
137,17
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
135,72
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,62
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,83
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
77
- оборудование транспортировки стоков
77
- оборудование системы очистки стоков
77
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
10
- оборудование системы очистки стоков
10
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
7
- оборудование системы очистки стоков
7
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
18
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
26,56
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
26,56
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
53
- оборудование транспортировки стоков
53
- оборудование системы очистки стоков
53
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
3 300 000,00
- оборудование системы очистки стоков
3 300 000,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование транспортировки стоков
6 205 000,00
- оборудование системы очистки стоков
6 205 000,00



Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
50,97
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
53 177
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
3 300 000,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
1 205
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1 205
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
53 177
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (дней)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 4
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 марта 2014 г. № 88

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТГК-16" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт
производственной программы ОАО "ТГК-16"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "ТГК-16"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1655189422
КПП организации
165501001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Нижнекамск
ОКТМО
92644101
Юридический адрес организации
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а
Почтовый адрес организации
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
X
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Обследование системы хозфекальной канализации
перекачка
375,00
0
0
0
0
375,0
2500
подрядным способом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
375,00
0
0
0
0
375,0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
375,00
0,00
0
0,00
0
375,0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
375,00
0
0
0
0
375,0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
117 825,5
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
117 825,5
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
105 646,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
12 179,5
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
0,0
5.2
Населения
куб. м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
12 179,5
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
13,45
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



Объем
финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 мая по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
58,92
58,920
117,840
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
52,830
52,830
105,660
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
6,090
6,090
12,180
2.3.1
Население
тыс. куб. м
0
0
0,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
0
0
0,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
6,090
6,090
12,180
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
740,11
741,29
1481,40
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
740,11
741,29
1481,4
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
728,45
729,63
1458,08
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
28,97
28,97
57,94
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
8,75
8,75
17,50
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
549,68
550,86
1100,54
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
58,92
58,92
117,84
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
141,05
141,05
282,10
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
11,66
11,66
23,32
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0,00
0
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
751,77
752,95
1504,72
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
740,11
741,29
1481,40
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
28,97
28,97
57,94
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
8,75
8,75
17,50
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
549,68
550,86
1100,54
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
141,05
141,05
282,10
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
11,66
11,66
23,32

9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
740,11
741,29
1481,40
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
12,56
12,58
12,57



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Обследование системы хозфекальной канализации
перекачка
0
0
////////////////////////////////////////////
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



Целевые показатели деятельности ОАО "ТГК-16"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб. м):
12 179,45
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
12 179,45
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
3,74
Протяженность напорных сетей (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
3,74
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
3,74
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
92
- оборудование транспортировки стоков
92
- оборудование системы очистки стоков
0
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
46
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
4
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
27
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
1,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
57
- оборудование транспортировки стоков
57
- оборудование системы очистки стоков
0
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
х
- оборудование транспортировки стоков
117 825,45
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
х
- оборудование транспортировки стоков
208 000,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00



Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (дней)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0


------------------------------------------------------------------